г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, ДЦ "Серебрякова", 2 этаж, офис 2.43
пр-д Серебрякова, д.6, ДЦ "Серебрякова", 2 этаж, офис 2.43
Поиск по сайту

Платежный календарь в 1С

Это интересно
12 апреля 2024 12:13
// 1C:Бухгалтерия 8
Платежный календарь в 1С

Календарь платежей в программе 1С

Одной из главных задач управленческого учета является предсказание, контроль и анализ экономических показателей компании. При правильной организации системы управления можно не только следить за текущим состоянием бизнеса, но и успешно прогнозировать улучшение финансово-экономического положения организации. Один из эффективных инструментов управленческого учета — это платежный календарь.

В чём польза платежного календаря?
Платежный календарь один из инструментов управления деньгами, его польза заключается в:

  • Снижение объемов оборотного капитала
  • Гарантии достаточного уровня ликвидности
  • Обнаружение активов, которые не используются или заблокированы;
  • Организации структуры денежных потоков с учетом различных видов деятельности

  • Дополнительно, платежный календарь способствует предотвращению кассовых разрывов и обеспечивает надлежащий контроль за исполнением графика платежей. С его помощью можно снижать риски банкротства путем анализа текущих финансовых потоков и прогнозирования будущих.

    В каких программах 1С есть платёжный календарь?

    Платежный календарь присутствует в таких программах:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление торговлей, ред. 11.5
  • 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5
  • 1С:ERP

  • Посмотрим на платёжный календарь внутри программы, на примере «1С:Бухгалтерия предприятия»

    Перед использованием функционала платежного календаря в программе необходимо настроить соответствующие опции, включив "Планирование платежей поставщикам" и "Планирование платежей от покупателей". Для этого пользователь переходит в раздел "Администрирование", выбирает "Настройки программы" и переходит по ссылке "Функциональность".

    4 Платежный_календарь_в_1С (1).png

    4 Платежный_календарь_в_1С (2).png

    Дополнительно, доступ к платежному календарю можно получить через специальную ссылку, находящуюся в разделе "Руководителю", затем в подразделе "Планирование".

    В отчете отражены следующие статьи доходов и расходов:

  • Доходы от покупателей - формируются на основе следующих документов: «Счет покупателю», «Реализация (акты, накладные)», «Оказание производственных услуг», а также через операции «Передача ОС» и «Передача НМА».
  • Прочие поступления - формируются на основании информации о финансах, которые находятся в процессе передачи, например, во время инкассации или предполагаемого получения средств по договору эквайринга.
  • Налоги и взносы - формируются на основании информации о необходимых платежах в бюджет, включая налоги и другие обязательные взносы.
  • Платежи поставщикам - формируются на основе следующих документов: «Счет от поставщика», «Поступление (акты, накладные)», «Поступление дополнительных расходов», а также через операции «Поступление НМА».
  • Зарплата - формируется на основе данных о начисленной, но еще не выплаченной на момент составления отчета заработной плате, представленной в документах "Начисление зарплаты" и "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете".
  • Периодические платежи - формируются на основе документов, для которых установлено, что платеж выполняется регулярно, указав синюю ссылку "Повторять платеж".
  • При нажатии пользователем на общую сумму по каждой статье, отображается детализация составляющих эту сумму пунктов.

    4 Платежный_календарь_в_1С (3).png

    В детализации статьи расходов пользователь может просмотреть следующую информацию: срок оплаты, информацию о поставщике, которому требуется отправить платеж, сумму платежа и источник возникновения этой задолженности (по какому документу). Кроме того, пользователь имеет возможность проверить валюту платежа и количество дней до крайнего срока оплаты.

    При нажатии пользователем на контрагента открывается документ, на основании которого образовалась задолженность. Когда срок оплаты истекает, а платеж не был произведен, программа отмечает "Просрочено" в столбце "Осталось дней" и выделяет его красным цветом для привлечения внимания пользователя.

    4 Платежный_календарь_в_1С (4).png

    В расшифровке статьи расходов пользователь может сразу перейти к оплате долга, выбрав строки, которые требуется оплатить, с помощью флажков, и затем нажав кнопку "Создать платежные поручения". Также возможно изменить срок оплаты, нажав кнопку "Изменить срок оплаты".

    При расшифровке суммы по статье "Налоги и взносы" открывается помощник по формированию и уплате начисленных сумм налогов и страховых взносов. Пользователь может просматривать и анализировать эти суммы, а также сформировать документ на перечисление, нажав кнопку "Создать платежные поручения".

    4 Платежный_календарь_в_1С (5).png

    Срок оплаты изменяется при открытии расшифровки и изменении даты оплаты через кнопку "Изменить срок оплаты"

    Анализируя платежный календарь, можно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Для этого рекомендуется установить в программе 1С настройки в соответствии с нормативными сроками оплаты, указанными в учетной политике компании. Эти настройки доступны через гиперссылки "Срок оплаты поставщикам" и "Срок оплаты покупателями" в разделе "Администрирование" -> "Настройки программы" -> "Параметры учета".

    4 Платежный_календарь_в_1С (6).png


    Нужна помощь?

    Наши специалисты оказывают услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 775-39-20 или отправьте заявку через форму справа.


    0
    Корзина
    Ваша корзина пуста
    Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»