Календарь платежей в программе 1С
Одной из главных задач управленческого учета является предсказание, контроль и анализ экономических показателей компании. При правильной организации системы управления можно не только следить за текущим состоянием бизнеса, но и успешно прогнозировать улучшение финансово-экономического положения организации. Один из эффективных инструментов управленческого учета — это платежный календарь.
В чём польза платежного календаря?
Платежный календарь один из инструментов управления деньгами, его польза заключается в:Дополнительно, платежный календарь способствует предотвращению кассовых разрывов и обеспечивает надлежащий контроль за исполнением графика платежей. С его помощью можно снижать риски банкротства путем анализа текущих финансовых потоков и прогнозирования будущих.
В каких программах 1С есть платёжный календарь?
Платежный календарь присутствует в таких программах:
Посмотрим на платёжный календарь внутри программы, на примере «1С:Бухгалтерия предприятия»
Перед использованием функционала платежного календаря в программе необходимо настроить соответствующие опции, включив "Планирование платежей поставщикам" и "Планирование платежей от покупателей". Для этого пользователь переходит в раздел "Администрирование", выбирает "Настройки программы" и переходит по ссылке "Функциональность".
Дополнительно, доступ к платежному календарю можно получить через специальную ссылку, находящуюся в разделе "Руководителю", затем в подразделе "Планирование".
В отчете отражены следующие статьи доходов и расходов:
При нажатии пользователем на общую сумму по каждой статье, отображается детализация составляющих эту сумму пунктов.
В детализации статьи расходов пользователь может просмотреть следующую информацию: срок оплаты, информацию о поставщике, которому требуется отправить платеж, сумму платежа и источник возникновения этой задолженности (по какому документу). Кроме того, пользователь имеет возможность проверить валюту платежа и количество дней до крайнего срока оплаты.
При нажатии пользователем на контрагента открывается документ, на основании которого образовалась задолженность. Когда срок оплаты истекает, а платеж не был произведен, программа отмечает "Просрочено" в столбце "Осталось дней" и выделяет его красным цветом для привлечения внимания пользователя.
В расшифровке статьи расходов пользователь может сразу перейти к оплате долга, выбрав строки, которые требуется оплатить, с помощью флажков, и затем нажав кнопку "Создать платежные поручения". Также возможно изменить срок оплаты, нажав кнопку "Изменить срок оплаты".
При расшифровке суммы по статье "Налоги и взносы" открывается помощник по формированию и уплате начисленных сумм налогов и страховых взносов. Пользователь может просматривать и анализировать эти суммы, а также сформировать документ на перечисление, нажав кнопку "Создать платежные поручения".
Срок оплаты изменяется при открытии расшифровки и изменении даты оплаты через кнопку "Изменить срок оплаты"
Анализируя платежный календарь, можно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Для этого рекомендуется установить в программе 1С настройки в соответствии с нормативными сроками оплаты, указанными в учетной политике компании. Эти настройки доступны через гиперссылки "Срок оплаты поставщикам" и "Срок оплаты покупателями" в разделе "Администрирование" -> "Настройки программы" -> "Параметры учета".
