Эффективное использование платежного календаря в 1С
Платежный календарь в 1С — это важный инструмент для эффективного управления финансовыми потоками в организации. Он позволяет прогнозировать и планировать денежные поступления и выплаты, обеспечивая тем самым стабильность и контроль над финансовыми ресурсами. В данной статье мы рассмотрим основные возможности и преимущества использования платежного календаря в системе 1С, а также предоставим практические рекомендации по его настройке и использованию.
Основные задачи и преимущества платежного календаря
Перед тем как рассказать, какая цель у платежного календаря, нужно открыть его и увидеть, как он выглядит и где расположен. Для этого потребуется перейти по такому маршруту: «Руководителю» → «Планирование» → «Платежный календарь».
Теперь расскажем, что же из себя представляет платежный календарь и для чего он нужен. Первостепенно это отчет, позволяющий подробно следить за движением денег в организации.
Анализ, производимый платежным календарем:
Также стоит учитывать, что в платежном календаре не производится анализ следующих данных:
В платежном календаре отображаются исключительно запланированные данные по дням. Остаток денежных средств определяется на основе остатка денег на каждом дне и запланированных показателей. В ситуации, когда остаток денег меньше, чем плановые поступления, появляется кассовый разрыв.
Руководство по настройке платежного календаря в 1С
Перед использованием платежного календаря необходимо провести настройку программного продукта. Сначала включим такие параметры, как «Планирование платежей поставщиков» и «Планирование платежей от покупателей». Для этого потребуется перейти по маршруту: «Главное» → «Функциональность» → «Планирование платежей».
Далее потребуется включить параметры «Срок оплаты покупателями» и «Срок оплаты поставщикам», им потребуется установить настройку по умолчанию. Маршрут к данным параметрам: «Администрирование» → «Параметры учета» → «Срок оплаты покупателям» и «Срок оплаты поставщикам».
Как правильно формировать отчеты в платежном календаре 1С
Для корректного формирования платежного календаря в 1С необходимо присутствие плановых данных. В случае отсутствия этих данных, к примеру, если поле "Срок оплаты" в первичных документах не заполнено, информация не сможет быть включена в платежный календарь. Чтобы эффективно использовать функционал платежного календаря, убедитесь, что все сроки оплат в документах обязательно заполнены. В противном случае данные в платежном календаре могут оказаться неточными, что приведет к искажению общей финансовой картины.
Остаток денежных средств — это совокупный баланс наличных и безналичных финансовых ресурсов, зарегистрированных в базе данных организации, независимо от даты ввода документов, включая будущие платежи и поступления. Подробный отчет по остатку денежных средств предоставляет расшифровку на определенную дату с округленными суммами, отображаемыми по каждой валюте отдельно. Общая сумма остатка складывается из значений всех валют. Важно отметить, что подотчетные средства не включаются в данную сумму.
Прогноз на конец дня — сумма, которая останется на конец рабочего дня с учетом всех планируемых трат и поступлений.
Ниже каждого дня выводится информация по расходам и приходу денежных средств, все они будут поделены по поставщикам, покупателям или налогам (взносам), и отмечены своим цветом. В первом столбце будет выведена информация, какой цвет за что отвечает.
В «1С:Предприятие 8.3» вы можете создать платежный календарь для одной организации или для всех сразу. Если вы ведете учет нескольких организаций и хотите увидеть общий платежный календарь по всем им, просто оставьте поле "Организация" в верхней части отчета пустым. После этого нажмите кнопку "Сформировать".
Важность платежного календаря в 1С для управления финансами
Платежный календарь в 1С — это мощный инструмент для управления финансовыми потоками, который позволяет оценивать и планировать поступления и выплаты, обеспечивая финансовую стабильность и прозрачность деятельности организации. Настройка и правильное использование платежного календаря поможет вам избежать кассовых разрывов и более точно прогнозировать финансовые результаты.