г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, ДЦ "Серебрякова", 2 этаж, офис 2.43
пр-д Серебрякова, д.6, ДЦ "Серебрякова", 2 этаж, офис 2.43
Поиск по сайту

Эффективное использование платежного календаря в 1С

Это интересно
9 сентября 2024 0:00
// 1C:Бухгалтерия 8

Узнайте, как с помощью платежного календаря в 1С можно эффективно контролировать и планировать финансовые потоки в вашей организации. В этой статье мы рассмотрим ключевые возможности и преимущества данного инструмента, а также предоставим пошаговую инструкцию по его настройке и использованию.

Эффективное использование платежного календаря в 1С

Платежный календарь в 1С — это важный инструмент для эффективного управления финансовыми потоками в организации. Он позволяет прогнозировать и планировать денежные поступления и выплаты, обеспечивая тем самым стабильность и контроль над финансовыми ресурсами. В данной статье мы рассмотрим основные возможности и преимущества использования платежного календаря в системе 1С, а также предоставим практические рекомендации по его настройке и использованию.

Основные задачи и преимущества платежного календаря

Перед тем как рассказать, какая цель у платежного календаря, нужно открыть его и увидеть, как он выглядит и где расположен. Для этого потребуется перейти по такому маршруту: «Руководителю» → «Планирование» → «Платежный календарь».

Календарь

Теперь расскажем, что же из себя представляет платежный календарь и для чего он нужен. Первостепенно это отчет, позволяющий подробно следить за движением денег в организации.

Анализ, производимый платежным календарем:

  • Поступления от покупателей;
  • Оплаты поставщикам;
  • Выплаты зарплаты и взносов;
  • Налоги;
  • Инкассации и эквайринг;
  • Кассовый разрыв.
  • Также стоит учитывать, что в платежном календаре не производится анализ следующих данных:

  • Денежные средства, выданные под отчет;
  • Продажа и приобретение валюты;
  • Иные расчеты с контрагентами (например, проценты, если они не оформлены платежным поручением);
  • Документы «Платежные требования».
  • В платежном календаре отображаются исключительно запланированные данные по дням. Остаток денежных средств определяется на основе остатка денег на каждом дне и запланированных показателей. В ситуации, когда остаток денег меньше, чем плановые поступления, появляется кассовый разрыв.


    Календарь

    Руководство по настройке платежного календаря в 1С

    Перед использованием платежного календаря необходимо провести настройку программного продукта. Сначала включим такие параметры, как «Планирование платежей поставщиков» и «Планирование платежей от покупателей». Для этого потребуется перейти по маршруту: «Главное» → «Функциональность» → «Планирование платежей».


    Календарь


    Далее потребуется включить параметры «Срок оплаты покупателями» и «Срок оплаты поставщикам», им потребуется установить настройку по умолчанию. Маршрут к данным параметрам: «Администрирование» → «Параметры учета» → «Срок оплаты покупателям» и «Срок оплаты поставщикам».


    Календарь

    Как правильно формировать отчеты в платежном календаре 1С

    Для корректного формирования платежного календаря в 1С необходимо присутствие плановых данных. В случае отсутствия этих данных, к примеру, если поле "Срок оплаты" в первичных документах не заполнено, информация не сможет быть включена в платежный календарь. Чтобы эффективно использовать функционал платежного календаря, убедитесь, что все сроки оплат в документах обязательно заполнены. В противном случае данные в платежном календаре могут оказаться неточными, что приведет к искажению общей финансовой картины.

    Календарь

    Теперь рассмотрим, что ещё в платежном календаре:

    Остаток денежных средств — это совокупный баланс наличных и безналичных финансовых ресурсов, зарегистрированных в базе данных организации, независимо от даты ввода документов, включая будущие платежи и поступления. Подробный отчет по остатку денежных средств предоставляет расшифровку на определенную дату с округленными суммами, отображаемыми по каждой валюте отдельно. Общая сумма остатка складывается из значений всех валют. Важно отметить, что подотчетные средства не включаются в данную сумму.

    Прогноз на конец дня — сумма, которая останется на конец рабочего дня с учетом всех планируемых трат и поступлений.

    Ниже каждого дня выводится информация по расходам и приходу денежных средств, все они будут поделены по поставщикам, покупателям или налогам (взносам), и отмечены своим цветом. В первом столбце будет выведена информация, какой цвет за что отвечает.

    В «1С:Предприятие 8.3» вы можете создать платежный календарь для одной организации или для всех сразу. Если вы ведете учет нескольких организаций и хотите увидеть общий платежный календарь по всем им, просто оставьте поле "Организация" в верхней части отчета пустым. После этого нажмите кнопку "Сформировать".

    Важность платежного календаря в 1С для управления финансами

    Платежный календарь в 1С — это мощный инструмент для управления финансовыми потоками, который позволяет оценивать и планировать поступления и выплаты, обеспечивая финансовую стабильность и прозрачность деятельности организации. Настройка и правильное использование платежного календаря поможет вам избежать кассовых разрывов и более точно прогнозировать финансовые результаты.


    Фотогалерея

    Нужна помощь?

    Наши специалисты оказывают услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 775-39-20 или отправьте заявку через форму справа.


    0
    Корзина
    Ваша корзина пуста
    Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»